Klicken Sie sofort nach dem Enstieg in diese Maske mit einem Doppelklick auf die (grüne) Bank, von der Sie einziehen wollen!
Einzüge generieren
Mit dieser Schaltfläche generieren Sie die Einzüge aus den offenen Posten. Es werden nur fällige offene Posten mit dem Zahlungsmerkmal ‘E’ (für Einzug) gewählt.
Muss zwingend als erster Punkt aufgerufen werden!
Vorschlag Einzüge
Mit dieser Schaltfläche können Sie die generierten Einzüge nachbearbeiten.
Bank anlegen
Eine neue Bank können Sie mit dieser Schaltfläche anlegen. Sie wird nach der Neuanlage gleich als aktuell gewählte Bank angezeigt. Die angelegte Bank steht Ihnen dann im Electronic-Banking immer zur Verfügung.
Bank löschen
Die aktuelle Bank wird gelöscht. Diese Bank steht Ihnen dann im Electronic-Banking nicht mehr zur Verfügung.
Ausgabe erfolgt in Datei
Die generierten XML-Daten werden an das Electronic-Banking-Programm übertragen; die Datei sollte in das erforderliche Verzeichnis, in dem sich das Bank-Programm befindet, abgestellt werden; bei dem System der RAIKA ist dies beispielsweise das Verzeichnis "ELBA"; Datenpfad wäre daher (Beispiel): C:\ELBA\Einzug.XML
Das aktuelle Lastschrift-Verfahren ist Rulebook 6.0 - kreuzen Sie diee Option daher an!
IBAN, BIC
Geben Sie hier Ihren eigenen IBAN und BIC Ihrer Hausbank ein
Creditor-ID (CID)
verpflichtende Mitgabe einer Identifizierung des Lastschrifteinreichers (Creditor Identifier, Creditor-ID oder CID) erforderlich - erstmalig erhältlich bei der ÖNB
Absender
Geben Sie hier Ihren Firmennamen ein.
Konto „schwebenden Geldbewegungen“
Geben Sie hier die Kontonummer für das Konto „Schwebende Geldbewegungen“ ein. Dieses Konto muss bereits im Stamm - Fixe Konten eingerichtet worden sein.
Skonto-Konto
Geben Sie hier die Kontonummer für das Skonto-Konto ein, auf dem der in „Vorschlag Einzüge“ errechnete Skonto verbucht werden soll.
Übertragung starten
Mit dieser Schaltfläche starten Sie die Übertragung der Daten.
Verfahren
Kreuzen Sie an, welches Einzugsverfahren Sie verwenden wollen
