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8.2. Offene Posten - Konto
Dieser Menüpunkt dient der Einsichtnahme in alle gespeicherten O.P. eines Kunden/ Lieferanten, gleichzeitig der Verwaltung dieser O.P. z.B. im Zuge der Erstanlage oder diverser Korrekturen. Es ist die Kontonummer des Personenkontos einzugeben; als Suchbegriff sind Plus (Kunden), oder Minus (Lieferanten) und eventuell die Anfangsnummern der Kontonummer erlaubt. Natürlich kann mit dem Stern (*) auch in die erweiterte Kontensuche verzweigt werden.
Ein OP-Konto kann von nahezu allen Programmzweigen aus jederzeit mit dem Hot-Key <Strg-O> aufgerufen werden.
Es werden die bestehenden OP dieses Kunden/Lieferanten in einer Tabelle angezeigt. Die Zeilen sind Feld für Feld manuell korrigierbar. Mit dem Button „Datensatz löschen“ kann die aktuelle Zeile gelöscht werden. Mit dem Button „Datensatz hinzufügen“ kann ein neuer OP erfasst werden.
OP-Konto
S (Symbol)
R = Rechnung, Z = Zahlung; nach Möglichkeit sollten nur Rechnungen erfasst werden; liegen jedoch Anzahlungen vor, ist Symbol "Z" einzugeben; wesentlich für das Programm ist jedoch, ob ein Betrag positiv (=Rechnung) oder negativ (Zahlung oder Gutschrift) eingegeben wird
BK (Belegkreis)
Geben Sie "AR" für die Ausgangsrechnungen ein, bzw. bei einer Zahlung den entsprechenden Bank-Belegkreis (im Beispiel "RK")
BelNr.
Geben Sie bitte die Belegnummer ein.
vom
Entstehungsdatum des OP (=Rechnungsdatum) oder Zahlungsbeleg-Datum
Buchungstxt
beliebiger Buchungstext; dieser Text wird auf einer Mahnung gedruckt
OP-Betrag
Betrag der Rechnung oder Zahlung; Zahlungen oder Gutschriften müssen mit negativem Vorzeichen erfasst werden
Ziel (Zieltage)
Zieltage dieses OP; bei Überschreitung der Frist, die sich aus OP-Datum und den Zieltagen (und einer Banklaufzeit - siehe Mahnwesen-Stamm) ergibt, wird der Mahnungsdruck aktiviert
SK-% (Skontosatz)
Skontosatz dieses OP; nur interessant, wenn der OP noch innerhalb der Kassafrist (Kundenstammblatt) liegt
KoSt
Kostenstelle (nur bei KoRe).
UCD (Ust-Code)
Umsatzsteuercode, wesentlich für die an die OP-Verwaltung geknüpfte Skonto-Automatik
St. (Mahnstufe)
Mahnstufe: 0=bisher noch nicht gemahnt, 1=1 Mahnung, usw.
Sp Mahnsperre
ist dieser Posten für einen Mahnungsausdruck gesperrt?
Mahnung
Wann erfolgte die letzte Mahnung? - dieses Datenfeld ist erforderlich, da ab diesem Datum bis zur nächsten Mahnung weiter gerechnet wird; wird in den Mahnwesen-Stammdaten ein Mahnzyklus von 14 Tagen eingegeben, wird diese Mahnung erst wieder nach Verstreichen dieser Frist in den Mahnlauf einbezogen.
KTg
(Kassatage)
Wesentlich für die Skontoberechnung; sind die Kassatage überschritten, ist kein Skontoabzug mehr möglich; bei der Skontoautomatik kann jedoch der Skonto noch manuell abgeändert werden
Lief.Rnr
Lieferanten-Rechnungs-nummer
Rechnungsnummer des Lieferanten
Zed (Zession)
Ein „J“ in dieser Spalte weist den OP als zediert aus
Zart.
Zahlungsart
History
Bereits ausgeglichene OP werden hier angezeigt, falls die Option „OP-History“ aktiviert wurde.
Projekt:
Falls vorhanden, können hier bestimmte Projekte ausgewählt werden.
Auf Seite 3 (Statistik) können Sie eine Jahresstatistik geordnet nach Monaten ausdrucken.
