8.7.1.1. Seite 1: Zahlungsvorschläge generieren

Zahlungsvor-schläge generieren

Nach wie vielen Tagen erfolgt die nächste Überweisung?: Geben Sie hier den Zahlungsrhythmus ein; je kürzer der Überweisungszeitraum, desto besser können Skonti ausgenützt werden; um keine Skonti zu verlieren, muss jedoch der Überweisungszeitraum exakt eingehalten werden. Für die Überweisung werden nur jene Posten vorgeschlagen, die in dem angegebenen Zeitraum zur Zahlung fällig werden, bzw. wo noch ein Skonto abzugsfähig ist. Falls "999" eingegeben wird, werden alle OP zur Zahlung vorgeschlagen; eine Auswahl muss in diesem Fall manuell erfolgen.

Datum der Generierung : normalerweise das aktuelle Tagesdatum

Toleranzgrenze für überfällige Tage bei Skontogewährung : Skonti werden nur dann errechnet und vorgeschlagen, wenn die Kassatage nicht überschritten sind; falls Sie diese Frist ausweiten wollen, können Sie hier einige Tage zuschlagen.

Posten auch dann vorschlagen, wenn Zahlungen größer als Rechnungen: Im Normalfall werden nur jene Lieferantenposten vorgeschlagen, bei denen die Rechnungsposten größer sind als die Zahlungen

Auszuschließen sind Lieferanten mit dem Merkmal: im Generierungsprozess für die Vorschlagsliste werden diese Lieferanten nicht berücksichtigt, die im Feld „Sprachkennzeichen“ dieses Merkmal aufweisen; wenn Sie auf "Merkmal" klicken, erhalten Sie eine Tabelle mit allen Lieferanten; Sie können hier z.B. den Buchstabencode 'E' für das Merkmal "Einzug" vergeben, sodass Lieferanten mit diesem Merkmal ausgeschlossen werden.

Zu überweisen ist nur an Lieferanten mit den Merkmalen: im Generierungsprozess für die Vorschlagsliste werden nur Lieferanten berücksichtigt, die im Feld „Sprachkennzeichen“ eines der in dieser Zeile vorhandenen, einstelligen Merkmale aufweisen.

Bestätigen Sie schließlich den Punkt "Zahlungsvorschläge generieren" - das Programm generiert dann die Zahlungsvorschläge für die nachfolgende Auswahl.