8.7.1.2. Seite 2: Zahlungsvorschläge bearbeiten

	Abb.: Bearbeitung von Zahlungsvorschlägen Beachten Sie das blaue Fragezeichen rechts oben für wichtige Zusatzinformationen!
Konto		In diesem Feld wird die Kontonummer des Empfängers angezeigt; zugehöriger Name und Adresse des Lieferanten werden unten eingeblendet
Beleg		In diesem Feld wird die Belegnummer angezeigt.
FW		Fremdwährungssymbol: nur bei FW-Modul bzw. im Zusammenhang mit Auslandsüberweisungen.
Betrag		In diesem Feld wird der Bruttobetrag der Überweisung angezeigt (also vor Skontoabzug).
fällig		In diesem Feld wird das Fälligkeitsdatum angezeigt
Sk.fällig		Dieses Feld zeigt die Kassarespirofrist, also jene Frist innerhalb der man skontoabzugsberechtigt ist.
U		Wichtigstes Feld: es werden alle Zeilen zur Überweisung gebracht, die ein 'U' aufweisen; wenn Sie das U löschen, erfolgt keine Überweisung dieser Zeile.
Skonto		Der Skonto kann manuell korrigiert werden; das Vorzeichen muss nicht berücksichtigt werden.
Skonto-%		Wird der Skontosatz geändert, wird auch der Skontobetrag neu errechnet. Beachten Sie: eine Änderung des Skontobetrages wird nur wirksam, wenn der Skonto-Prozentsatz wiederholt manuell eingegeben wird; es genügt nicht, das Feld mit ENTER-Taste allein zu bestätigen, auch wenn bereits ein %-Satz eingetragen ist.
Lief.Beleg		Lieferanten-Belegnummer; dieses Feld ist im Normalfall ausgefüllt. Die Spalte kann mit Cursor links erreicht werden, falls eine Änderung der Belegnummer des Lieferanten (bei Buchung der ER erfasst) notwendig wäre.
Buchungstext		Wesentlich für die Lieferanteninformation auf dem Überweisungsträger
Teilbetrag		Beachten Sie, dass eventuell der Buchungstext geändert werden sollte, z.B. „Restbetrag“
Sort		Sortiert die einzelnen Belege des Lieferanten. Werden Zahlungen zum Abzug gebracht, ist darauf zu achten, dass nie eine Kontendrehung erfolgt, d. h. es sollte so sortiert werden: zuerst alle Rechnungen, dann die Gutschriften. Werden mehr als 14 Zeilen überwiesen, kann es vorkommen, dass der erste Beleg (erste 14 Zeilen) korrekt ist, der zweite Beleg jedoch in Summe einen negativen Überweisungswert ergeben würde (Gutschriften größer als Lastschriften); in diesem Fall müssen Belegzeilen manuell neu sortiert werden, damit nicht Negativbeträge überwiesen werden. Das Programm zeigt alle Zeilen, die in Summe einen negativen Betrag ergeben würden, in roter Farbe an; diese Zeilen würden nicht zur Überweisung gelangen; es muss daher manuell umsortiert werden.