8.7.1. Lieferantenzahlungsverkehr

Der Lieferantenzahlungsverkehr ist auf einer Bildschirmseite mit 6 Reitern zusammengefasst:

Seite 1

Auf dieser Seite generieren Sie die Zahlungsvorschläge aus den Offenen Posten.

Seite 2		Auf dieser Seite können Sie die auf Seite 1 generierten Vorschläge manuell nachbearbeiten und Zusatzzeilen erfassen.
Seite 3		Hier können sonstige Überweisungen, die nicht Lieferanten betreffen, erstellt werden, zB an Mitarbeiter, Krankenkasse, Finanzamt, usw.
Seite 4		Hier können sonstige Überweisungen via SEPA erstellt und gespeichert werden - der generierte Überweisungsstapel ist in das Electronic Banking zu übernehmen und die Überweisung ist durchzuführen.
Seite 5		Die Überweisungen werden hier automatisch verbucht, die entsprechenden OP ausgeziffert.
Seite 6	Rückgängig	Falls Sie sich geirrt haben, können Sie den Schritt 5 (Verbuchen) wieder rückgängig machen.

Beachten Sie: die Schritte - - - sind möglichst zeitnah auszuführen!

Erst durch die Verbuchung werden offene Posten ausgeziffert und stehen dann für den nächsten Generierungslauf nicht mehr zur Verfügung.

Der gesamte Vorgang ist also erst mit der automatischen Verbuchung abgeschlossen!

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