·in der Buchungsdatei automatisch Buchungen auf den Lieferantenkonten erzeugt
·in der Buchungsdatei automatisch Skontobuchungen generiert
·in der Buchungsdatei eine Sammelgegenbuchung auf "schwebende Geldbewegungen" durchgeführt
Es muss daher ein Konto "Schwebende Geldbewegungen" oder „Geldverrechnungskonto“ angelegt und im Menüpunkt „Stamm“ - „Fixe Konten“ definiert sein.
Für die automatische Verbuchung der Überweisungen sind 2 Methoden vorgesehen:
·detailliert: jeder einzelne offene Posten eines Lieferanten wird als eigene Buchungszeile am Lieferantenkonto ausgewiesen (diese Methode ist der Standard)
·komprimiert: die offenen Posten eines Lieferanten werden zu einer Buchungszeile zusammengefasst, es wird der Gesamtbetrag der Überweisung verbucht; diese Methode ist die vorgeschlagene Standardmethode
·allfällige Skonti werden in beiden Fällen detailliert nach den Grundsätzen des RLG verbucht
Zusatzmodul: bei Bedarf können auch Zahlungsavisi automatisiert per Email versandt werden - Infos bei BlueChip
