8.7.1.4. Seite 4: SEPA-Überweisungen

SEPA (Single Euro Payments Area – einheitlicher europäischer Zahlungsverkehrsraum): standardisiertes Verfahren zur Übermittlung von Überweisungen in den europäischen Ländern.

An die Stelle der Kontonummer und Bankleitzahl tritt der IBAN (international gültige Kontonummer) und BIC (internationale Bankleitzahl) zur eindeutigen Identifizierung des Auftraggebers und des Zahlungsempfängers. Es ist daher erforderlich, dass bei den Lieferantenkonten IBAN und BIC im Stammblatt eingetragen werden.

Sie erhalten nicht mehr, wie bisher, einen gesonderten Datenbestand für die Inlands- und Auslandsüberweisungen (EDIFACT/ V3), sondern einen gemeinsamen Datenbestand (SEPA-XML-Datei). Dieser Datenbestand kann über Ihr bestehendes Electronic Banking System, wie gewohnt, importiert und weiterverarbeitet werden.

Fragen Sie bei Ihrer Bank nach dem neuesten Update Ihres Überweisungsprogrammes nach.

SEPA

Wenn Sie auf den Knopf „Übertragungslauf starten“ klicken, wird schließlich ein Datenbestand in XML-Format generiert und (im obigen Beispiel) unter dem Dateinamen „C:\BLUE\ELBA.TXT“ auf Festplatte abgespeichert.

Dieser Datenbestand kann dann in Ihr Electronic Banking Programm importiert werden.

Hinweis: derzeit aktuelle Version für SEPA ist RB 6.0 - klicken Sie daher diese Option an!